0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,217.55 | 20,217.55 | 154,219.32 | 154,219.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,101.61 | 535.24 | 877.63 | 765.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.81 | 302.73 | 52,431.38 | 7,202.65 |
| 基金赎回款 | 424.95 | 266.87 | 182,765.43 | 122,489.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 105.86 | 35.86 | -130,334.05 | -115,286.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,545.34 | 4,545.34 |
| 期末基金净值 | 21,425.03 | 20,788.65 | 20,217.55 | 35,152.17 |