0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 716,022.77 | 716,022.77 | 728,397.04 | 728,397.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,631.54 | 11,285.66 | 16,396.61 | 10,035.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 28,770.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 735,654.31 | 727,308.44 | 716,022.77 | 738,432.77 |