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华泰柏瑞享利混合A(003591)

2020-02-21     1.15350.0955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,709.6921,953.0221,953.0220,004.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,579.91-264.65-283.571,951.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.8226.6323.48387.68
基金赎回款12.335.313.86390.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.5021.3219.62-3.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,279.1021,709.6921,689.0721,953.02