0.0340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,464.20 | 131,534.04 | 131,534.04 | 85,939.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,541.26 | 5,019.07 | 4,489.32 | 4,136.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,707.47 | 75,165.57 | 56,847.63 | 99,708.39 |
| 基金赎回款 | 42,572.54 | 135,254.48 | 69,624.37 | 53,263.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,865.08 | -60,088.91 | -12,776.73 | 46,445.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,986.88 |
| 期末基金净值 | 67,140.38 | 76,464.20 | 123,246.63 | 131,534.04 |