2.7853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,463.57 | 27,463.57 | 35,064.16 | 35,064.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,510.80 | -1,837.54 | -4,131.81 | 1,443.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,977.60 | 1,396.00 | 5,292.55 | 3,787.32 |
| 基金赎回款 | 6,578.56 | 1,819.42 | 8,761.34 | 5,814.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,600.96 | -423.42 | -3,468.79 | -2,027.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,373.41 | 25,202.61 | 27,463.57 | 34,480.75 |