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国泰景气行业灵活配置混合(003593)

2019-11-15     1.3081-0.7361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值87,387.88133,958.56133,958.5657,961.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,502.51-30,625.07-3,679.9218,224.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,624.7689,669.1378,574.72170,373.21
基金赎回款38,146.4898,426.22-88,307.06112,600.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,521.72-8,757.10-9,732.3457,772.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,188.525,059.290.00
期末基金净值98,368.6787,387.88115,487.01133,958.56