-0.0815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,372.00 | 11,372.00 | 18,409.19 | 18,409.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 114.11 | 229.87 | -1,017.21 | -817.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92.87 | 56.06 | 7,862.00 | 19.03 |
| 基金赎回款 | 153.35 | 83.11 | 13,881.97 | 3,364.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60.48 | -27.05 | -6,019.97 | -3,345.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,425.64 | 11,574.82 | 11,372.00 | 14,246.53 |