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长盛盛崇混合A(003594)

2020-01-23     1.04550.0383%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,286.298,619.318,619.3156,640.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
361.39585.50394.062,050.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,164.1815,799.61177.519,023.35
基金赎回款20,606.3611,879.264,566.1459,095.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,557.823,920.35-4,388.63-50,071.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,154.22838.870.000.00
期末基金净值33,051.2912,286.294,624.748,619.31