0.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-18 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,896.07 | 30,002.83 | 30,002.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 755.40 | 10,839.26 | 5,998.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 878.84 | 5,182.95 | 2,874.67 |
| 基金赎回款 | 33,178.09 | 14,128.97 | 4,479.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,299.24 | -8,946.02 | -1,605.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352.23 | 31,896.07 | 34,395.92 |