0.1159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,066.99 | 199,443.89 | 199,443.89 | 202,765.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,513.31 | 6,188.17 | 3,978.99 | 5,064.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.86 | 15.07 | 9.87 | 17.77 |
| 基金赎回款 | 2.08 | 11.91 | 3.93 | 31.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.21 | 3.16 | 5.93 | -14.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,568.23 | 4,056.88 | 8,372.20 |
| 期末基金净值 | 203,580.09 | 200,066.99 | 199,371.94 | 199,443.89 |