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博时富益纯债债券(003607)

2024-03-28     1.01150.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值199,443.89202,765.63202,765.63198,855.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,978.995,064.663,754.925,758.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9.8717.779.86200,018.80
基金赎回款3.9331.969.95201,866.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.93-14.19-0.09-1,847.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,056.888,372.200.000.00
期末基金净值199,371.94199,443.89206,520.46202,765.63