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南方卓元债券C(003613)

2020-03-30     1.1080-0.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值21,175.5521,175.5521,088.1621,088.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,064.241,377.43835.99196.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,115.2061,752.2829,661.8425,297.94
基金赎回款37,611.394,447.5930,410.4423,351.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0057,304.69-748.601,946.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,860.910.000.000.00
期末基金净值56,882.7079,857.6721,175.5523,231.42