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南方卓元债券C(003613)

2019-11-14     1.09450.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,175.5521,088.1621,088.1649,880.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,377.43835.99196.581,844.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,752.2829,661.8425,297.940.27
基金赎回款4,447.5930,410.4423,351.2730,637.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,304.69-748.601,946.68-30,637.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,857.6721,175.5523,231.4221,088.16