0.2036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,564.70 | 56,961.45 | 56,961.45 | 55,951.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.46 | 1,220.87 | 723.87 | 1,102.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,242.71 | 3,123.68 | 2.39 | 2,012.80 |
| 基金赎回款 | 54,175.17 | 6.26 | 1.43 | 2,105.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,932.46 | 3,117.42 | 0.96 | -92.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,735.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,768.70 | 56,564.70 | 57,686.28 | 56,961.45 |