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中信保诚景瑞债券A(003614)

2024-03-28     1.0172-0.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,961.4556,961.4555,951.6855,951.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,220.87723.871,102.33736.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,123.682.392,012.801,778.81
基金赎回款6.261.432,105.371,550.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,117.420.96-92.57227.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,735.040.000.000.00
期末基金净值56,564.7057,686.2856,961.4556,916.47