0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 445.55 | 445.55 | 957,487.18 | 957,487.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,995.00 | 3,767.99 | 10,185.51 | 7,552.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010,063.41 | 1,010,014.08 | 200,777.45 | 200,318.94 |
| 基金赎回款 | 910,050.26 | 270,290.16 | 1,126,347.54 | 679,880.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,013.16 | 739,723.92 | -925,570.09 | -479,561.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,986.96 | 0.00 | 41,657.06 | 41,657.06 |
| 期末基金净值 | 93,466.74 | 743,937.46 | 445.55 | 443,821.42 |