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创金合信优价成长股票A(003622)

2019-11-01     1.04872.0235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,126.0018,416.1018,416.101,254.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
301.21-5,176.33-3,560.331,890.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,350.134,926.533,555.9116,351.83
基金赎回款3,438.2416,040.302,737.471,081.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
911.88-11,113.77818.4415,270.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,339.092,126.0015,674.2118,416.10