0.3483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,597.98 | 58,597.98 | 66,080.32 | 66,080.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,647.60 | 8,377.79 | -18.61 | -134.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,829.27 | 48,473.23 | 33,813.42 | 19,907.54 |
| 基金赎回款 | 71,277.93 | 44,989.10 | 41,277.14 | 24,231.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,448.65 | 3,484.13 | -7,463.72 | -4,323.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,796.93 | 70,459.90 | 58,597.98 | 61,622.75 |