0.3645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,597.98 | 66,080.32 | 66,080.32 | 104,762.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,377.79 | -18.61 | -134.07 | -8,472.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,473.23 | 33,813.42 | 19,907.54 | 77,004.94 |
| 基金赎回款 | 44,989.10 | 41,277.14 | 24,231.04 | 107,214.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,484.13 | -7,463.72 | -4,323.50 | -30,209.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,459.90 | 58,597.98 | 61,622.75 | 66,080.32 |