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上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)(003629)

2019-12-10     1.2800-0.2338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值76,615.49112,241.15112,241.1531,013.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,921.87-3,429.20312.308,246.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,945.2848,103.5838,450.73114,048.54
基金赎回款20,855.3680,300.0454,030.8041,067.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,910.08-32,196.46-15,580.0772,980.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,627.2776,615.4996,973.38112,241.15