0.4175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,035.73 | 44,723.60 | 44,723.60 | 67,772.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,887.87 | 5,623.90 | 4,536.40 | -5,202.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,826.61 | 7,990.42 | 3,870.02 | 6,150.98 |
| 基金赎回款 | -10,646.71 | 11,302.20 | 5,034.75 | 23,997.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,179.90 | -3,311.77 | -1,164.74 | -17,846.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,103.49 | 47,035.73 | 48,095.27 | 44,723.60 |