0.2809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,184.40 | 295,257.53 | 295,257.53 | 258,905.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26,464.56 | -47,834.84 | -37,311.32 | -30,869.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,462.46 | 191,579.11 | 152,784.71 | 485,232.38 |
| 基金赎回款 | 45,260.61 | 243,817.40 | 154,587.17 | 418,010.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,798.14 | -52,238.29 | -1,802.45 | 67,221.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,921.70 | 195,184.40 | 256,143.75 | 295,257.53 |