0.0859% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 307,945.29 | 307,945.29 | 56,556.04 | 56,556.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,914.94 | 11,971.99 | 2,193.62 | 1,232.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,482,536.52 | 622,219.46 | 358,407.04 | 141,654.94 |
| 基金赎回款 | 590,934.37 | 136,780.26 | 106,824.12 | 44,603.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 891,602.16 | 485,439.20 | 251,582.92 | 97,051.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,133.12 | 11,470.90 | 2,387.29 | 778.44 |
| 期末基金净值 | 1,181,329.27 | 793,885.58 | 307,945.29 | 154,061.40 |