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安信永鑫增强债券A(003637)

2019-11-22     1.05050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-11
期初基金净值5,595.95382.48382.482,460.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.7349.891.3162.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,345.887,470.480.973.15
基金赎回款4,858.52-2,281.72-5.292,144.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,512.645,188.76-4.32-2,140.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
185.4225.183.600.00
期末基金净值3,059.625,595.95375.87382.48