-0.3780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,181,329.27 | 307,945.29 | 307,945.29 | 56,556.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,001.33 | 7,914.94 | 11,971.99 | 2,193.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,865.34 | 1,482,536.52 | 622,219.46 | 358,407.04 |
| 基金赎回款 | 736,309.02 | 590,934.37 | 136,780.26 | 106,824.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -687,443.68 | 891,602.16 | 485,439.20 | 251,582.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 26,133.12 | 11,470.90 | 2,387.29 |
| 期末基金净值 | 489,884.25 | 1,181,329.27 | 793,885.58 | 307,945.29 |