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兴业裕丰债券(003640)

2019-11-21     1.01500.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值84,266.68100,664.29100,664.2920,001.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,443.953,289.952,797.001,557.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,213.7084,337.6310,003.7879,999.92
基金赎回款5,215.7299,840.1099,721.960.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
50,997.98-15,502.46-89,718.1979,999.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,227.134,185.103,928.08895.30
期末基金净值133,481.4884,266.689,815.03100,664.29