-0.0829% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 240,861.84 | 240,861.84 | 236,183.64 | 236,183.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,380.67 | 7,417.64 | 4,633.57 | 3,788.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.62 | 115.43 | 228.16 | 71.98 |
| 基金赎回款 | 746.53 | 34.64 | 183.53 | -33.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -465.90 | 80.79 | 44.63 | 38.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,147.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,629.03 | 248,360.27 | 240,861.84 | 240,010.57 |