-0.4337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,623.17 | 23,824.07 | 23,824.07 | 26,588.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,038.00 | -183.42 | 423.53 | -1,662.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.70 | 2,055.18 | 2,034.19 | 40.20 |
| 基金赎回款 | 10,385.86 | 72.66 | 32.15 | 1,142.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,382.16 | 1,982.52 | 2,002.04 | -1,102.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,203.01 | 25,623.17 | 26,249.63 | 23,824.07 |