-0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,535.17 | 9,535.17 | 22,335.59 | 22,335.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.30 | 672.49 | -2,854.86 | -1,572.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,221.30 | 3,278.25 | 11,377.15 | 4,250.57 |
| 基金赎回款 | 6,976.29 | 5,115.69 | 21,322.71 | -12,524.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,754.99 | -1,837.44 | -9,945.56 | -8,273.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,842.48 | 8,370.22 | 9,535.17 | 12,489.80 |