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创金合信中证1000指数增强A(003646)

2020-02-21     1.13631.4010%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,384.7121,530.7321,530.731,001.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,095.05-2,325.45-1,761.64-639.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,190.408,895.256,204.4622,127.66
基金赎回款7,440.5723,715.8220,842.16958.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,749.83-14,820.57-14,637.6921,168.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,229.594,384.715,131.3921,530.73