0.1590% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,293.42 | 85,131.12 | 85,131.12 | 83,449.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,235.75 | 2,975.74 | 1,796.90 | 1,596.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 255.52 | 75.30 | 54.79 | 151.47 |
| 基金赎回款 | 112.32 | 68.30 | 33.49 | 65.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 143.20 | 7.00 | 21.30 | 85.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,820.44 | 3,820.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,672.37 | 84,293.42 | 83,128.89 | 85,131.12 |