0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,131.12 | 85,131.12 | 83,449.27 | 83,449.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,975.74 | 1,796.90 | 1,596.18 | 886.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.30 | 54.79 | 151.47 | 50.33 |
| 基金赎回款 | 68.30 | 33.49 | 65.79 | -45.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.00 | 21.30 | 85.67 | 5.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,820.44 | 3,820.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,293.42 | 83,128.89 | 85,131.12 | 84,340.76 |