0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,015.12 | 147,015.12 | 149,368.09 | 149,368.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,040.43 | 670.37 | 3,336.78 | 2,328.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 116,460.76 | 116,460.74 | 0.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,460.75 | -116,460.74 | -0.03 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 372.50 | 200.10 | 5,689.72 | 2,335.00 |
| 期末基金净值 | 31,222.30 | 31,024.64 | 147,015.12 | 149,361.75 |