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招商招泰6个月定开债券A(003652)

2018-08-13     1.0561-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值15,484.2438,733.4538,733.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
129.42855.99661.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,251.309,344.960.00
基金赎回款11,679.9133,450.1530,221.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,428.61-24,105.19-30,221.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,185.0615,484.249,173.74