-0.1761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,275.58 | 30,269.30 | 30,269.30 | 118,577.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,456.60 | -3,167.67 | 885.88 | -7,310.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,409.89 | 32,107.40 | 19,183.31 | 26,141.57 |
| 基金赎回款 | 15,017.34 | 29,968.07 | 17,619.33 | 107,138.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,607.45 | 2,139.33 | 1,563.99 | -80,997.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,965.38 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,211.53 | 26,275.58 | 32,719.17 | 30,269.30 |