净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 30,269.30 | 30,269.30 | 118,577.32 | 118,577.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,167.67 | 885.88 | -7,310.88 | -5,072.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 32,107.40 | 19,183.31 | 26,141.57 | 12,298.05 |
基金赎回款 | 29,968.07 | 17,619.33 | 107,138.71 | 36,343.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,139.33 | 1,563.99 | -80,997.14 | -24,045.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,965.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,275.58 | 32,719.17 | 30,269.30 | 89,460.10 |