-0.1730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 464,062.99 | 464,062.99 | 1,041,255.90 | 1,041,255.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,521.64 | 5,980.47 | 14,904.18 | 9,540.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317,238.91 | 250,000.03 | 384,094.28 | 115,194.46 |
| 基金赎回款 | 428,648.24 | 315,961.09 | 955,208.10 | -544,620.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,409.33 | -65,961.06 | -571,113.82 | -429,425.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,081.30 | 12,081.30 | 20,983.27 | 20,983.27 |
| 期末基金净值 | 351,093.99 | 392,001.10 | 464,062.99 | 600,387.90 |