净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 464,062.99 | 1,041,255.90 | 1,041,255.90 | 293,689.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,980.47 | 14,904.18 | 9,540.86 | 9,349.43 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 250,000.03 | 384,094.28 | 115,194.46 | 1,320,211.73 |
基金赎回款 | 315,961.09 | 955,208.10 | -544,620.04 | 551,736.13 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,961.06 | -571,113.82 | -429,425.58 | 768,475.60 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,081.30 | 20,983.27 | 20,983.27 | 30,258.97 |
期末基金净值 | 392,001.10 | 464,062.99 | 600,387.90 | 1,041,255.90 |