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民生加银鑫元纯债债券C(003657)

2024-03-27     1.12250.1338%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值464,062.991,041,255.901,041,255.90293,689.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,980.4714,904.189,540.869,349.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款250,000.03384,094.28115,194.461,320,211.73
基金赎回款315,961.09955,208.10-544,620.04551,736.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-65,961.06-571,113.82-429,425.58768,475.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,081.3020,983.2720,983.2730,258.97
期末基金净值392,001.10464,062.99600,387.901,041,255.90