0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,132.34 | 37,710.86 | 37,710.86 | 6,651.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,908.42 | 2,878.62 | 2,606.90 | 3,738.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,848.10 | 1,145.51 | 1,060.72 | 38,435.87 |
| 基金赎回款 | -31,188.85 | 9,602.66 | 4,476.87 | 11,115.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,340.75 | -8,457.14 | -3,416.15 | 27,320.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,883.17 | 32,132.34 | 36,901.62 | 37,710.86 |