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长盛量化多策略混合(003658)

2020-01-23     1.1020-2.6502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,898.5315,454.7815,454.7874,726.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
954.43-1,712.12-443.972,708.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128.811,001.54910.061,063.40
基金赎回款1,059.018,845.668,314.97-63,043.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-930.20-7,844.12-7,404.90-61,980.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,922.765,898.537,605.9115,454.78