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山证策略精选混合(003659)

2019-12-06     0.92880.3566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,055.7910,451.1410,451.1449,984.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
500.04-1,524.25-611.021,489.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款107.97276.14205.07357.96
基金赎回款489.864,147.24-3,915.5041,380.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-381.89-3,871.10-3,710.43-41,022.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,173.945,055.796,129.6810,451.14