0.3566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,055.79 | 10,451.14 | 10,451.14 | 49,984.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 500.04 | -1,524.25 | -611.02 | 1,489.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.97 | 276.14 | 205.07 | 357.96 |
| 基金赎回款 | 489.86 | 4,147.24 | -3,915.50 | 41,380.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -381.89 | -3,871.10 | -3,710.43 | -41,022.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,173.94 | 5,055.79 | 6,129.68 | 10,451.14 |