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中加纯债两年债券A(003660)

2020-03-27     1.09890.4112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值104,450.30100,841.21100,841.21100,688.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,504.896,640.202,262.373,453.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.080.000.00
基金赎回款0.000.710.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-0.640.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,030.480.003,300.53
期末基金净值107,955.19104,450.30103,103.58100,841.21