0.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,964.12 | 64,964.12 | 371,429.60 | 371,429.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,171.54 | 1,686.16 | 10,892.61 | 10,111.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,639.52 | 1,221.60 | 2,544.19 | 2,544.19 |
| 基金赎回款 | 22,936.52 | 16,249.00 | 319,902.29 | 319,902.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,296.99 | -15,027.39 | -317,358.10 | -317,358.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,838.67 | 51,622.89 | 64,964.12 | 64,183.22 |