-0.0124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,824.86 | 6,001.53 | 6,001.53 | 49,152.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194.52 | -39.06 | 260.52 | -1,629.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.79 | 260.72 | 32.94 | 10.44 |
| 基金赎回款 | 341.68 | 1,398.32 | 1,116.34 | 41,532.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 168.11 | -1,137.60 | -1,083.39 | -41,521.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,187.49 | 4,824.86 | 5,178.66 | 6,001.53 |