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鹏华兴泰定期开放混合(003663)

2024-03-28     1.50700.9242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,001.536,001.5349,152.9049,152.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39.06260.52-1,629.54-1,427.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款260.7232.9410.4410.44
基金赎回款1,398.321,116.3441,532.2741,532.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,137.60-1,083.39-41,521.83-41,521.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,824.865,178.666,001.536,204.06