净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,001.53 | 6,001.53 | 49,152.90 | 49,152.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.06 | 260.52 | -1,629.54 | -1,427.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 260.72 | 32.94 | 10.44 | 10.44 |
基金赎回款 | 1,398.32 | 1,116.34 | 41,532.27 | 41,532.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,137.60 | -1,083.39 | -41,521.83 | -41,521.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,824.86 | 5,178.66 | 6,001.53 | 6,204.06 |