-0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,198.69 | 92,198.69 | 53,170.16 | 53,170.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,268.22 | 1,237.70 | 4,259.55 | 2,899.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,121.23 | 98.06 | 100,082.87 | 53,092.05 |
| 基金赎回款 | 97,987.39 | 82,158.35 | 65,313.89 | 10,293.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,866.16 | -82,060.29 | 34,768.98 | 42,798.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 600.75 | 11,376.10 | 92,198.69 | 98,868.18 |