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东方红益鑫纯债债券A(003668)

2019-12-09     1.04810.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值123,175.3329,950.0629,950.0675,103.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,238.072,463.64884.341,261.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款245,025.02122,512.483,254.099,133.79
基金赎回款241,464.0231,439.7711,777.8254,791.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,560.9991,072.71-8,523.73-45,657.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,000.94311.080.00757.24
期末基金净值124,973.46123,175.3322,310.6729,950.06