0.0944% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,521.52 | 20,521.52 | 62,584.21 | 62,584.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 541.56 | 366.83 | 953.59 | 665.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,659.95 | 4,407.56 | 34,494.16 | 18,534.59 |
| 基金赎回款 | 16,777.14 | 5,003.31 | 76,777.43 | 48,390.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117.19 | -595.76 | -42,283.26 | -29,855.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 170.04 | 170.04 | 733.02 | 468.64 |
| 期末基金净值 | 20,775.85 | 20,122.55 | 20,521.52 | 32,925.77 |