0.1863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,784.47 | 3,443.44 | 3,443.44 | 183,452.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 980.91 | 199.63 | 17.77 | 1,141.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,045.99 | 104,781.92 | 1,206.71 | 9,048.88 |
| 基金赎回款 | 1,646.09 | 56,640.51 | 3,391.66 | 189,300.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 247,399.91 | 48,141.41 | -2,184.95 | -180,251.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.96 |
| 期末基金净值 | 300,165.29 | 51,784.47 | 1,276.25 | 3,443.44 |