行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰裕纯债债券(003673)

2019-12-09     1.02420.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值152,780.04149,571.04149,571.04100,870.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,197.3211,160.364,121.763,701.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.140.270.1350,000.23
基金赎回款50,225.010.140.043.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,224.870.130.0949,996.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,998.127,951.483,878.774,997.75
期末基金净值102,754.37152,780.04149,814.12149,571.04