净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 99,853.73 | 99,853.73 | 102,666.86 | 102,666.86 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,766.64 | 1,575.96 | 2,331.34 | 1,435.32 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.03 | 0.02 | 0.62 | -0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -0.02 | -0.49 | -0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,143.98 | 0.00 |
期末基金净值 | 102,620.36 | 101,429.66 | 99,853.73 | 104,102.18 |