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融通通玺债券(003674)

2020-02-19     1.01900.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值103,238.3299,863.1799,863.1720,023.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,931.036,364.843,271.802,233.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.021.030.0279,999.91
基金赎回款1.010.020.011.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.991.010.0179,998.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,990.700.002,392.54
期末基金净值105,168.36103,238.32103,134.9899,863.17