0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,427,515.13 | 2,427,515.13 | 3,303,450.32 | 3,303,450.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,087.08 | 34,052.54 | 74,828.03 | 42,279.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,021,334.24 | 2,027,236.44 | 4,257,001.76 | 2,372,564.37 |
| 基金赎回款 | 5,275,945.74 | 2,335,745.30 | 5,132,936.95 | -1,945,277.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,254,611.50 | -308,508.86 | -875,935.19 | 427,286.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,087.08 | 34,052.54 | 74,828.03 | 42,279.69 |
| 期末基金净值 | 1,172,903.64 | 2,119,006.28 | 2,427,515.13 | 3,730,737.20 |