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中融现金增利货币C(003679)

2019-12-06     0.72010.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,778,844.702,641,846.632,641,846.63716,216.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54,440.95124,492.8765,629.2367,838.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,806,710.936,578,270.953,406,913.784,774,228.05
基金赎回款3,573,758.496,441,272.883,305,552.502,848,597.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
232,952.44136,998.07101,361.281,925,630.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
54,440.95124,492.8765,629.2367,838.90
期末基金净值3,011,797.142,778,844.702,743,207.912,641,846.63