-0.3039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 339.20 | 339.20 | 498.36 | 498.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 348.45 | 328.52 | -29.24 | -8.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,611.63 | 27,507.60 | 1,102.66 | 14.51 |
| 基金赎回款 | 15,634.07 | 15,343.08 | 1,232.57 | -121.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,977.56 | 12,164.52 | -129.91 | -107.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,665.22 | 12,832.24 | 339.20 | 382.99 |