行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博时安弘一年定开债券C(003683)

2024-03-28     1.1125-0.0180%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,880.6252,797.7352,797.7350,393.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,831.831,085.291,192.712,424.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.002.400.0019.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2.400.00-19.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,712.4553,880.6253,990.4452,797.73