-1.1561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,075.68 | 1,075.68 | 122.29 | 122.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -391.90 | -237.84 | 47.18 | -1.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,555.09 | 2,733.68 | 2,230.71 | 53.76 |
| 基金赎回款 | 2,962.63 | 2,067.84 | 1,324.50 | 45.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 592.46 | 665.84 | 906.21 | 8.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,276.24 | 1,503.68 | 1,075.68 | 129.35 |