-3.4006% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,276.24 | 1,075.68 | 1,075.68 | 122.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -220.94 | -391.90 | -237.84 | 47.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,070.53 | 3,555.09 | 2,733.68 | 2,230.71 |
| 基金赎回款 | 645.10 | 2,962.63 | 2,067.84 | 1,324.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 425.43 | 592.46 | 665.84 | 906.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,480.73 | 1,276.24 | 1,503.68 | 1,075.68 |