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国泰丰益灵活配置混合A(003686)

2019-01-23     0.99480.0201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值43,237.6120,132.3220,132.32
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-159.494,083.952,294.58
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7.9940,041.1040,015.14
基金赎回款-10,817.6121,019.7720,936.04
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,809.6219,021.3419,079.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值32,268.5043,237.6141,506.00