0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,586.20 | 10,586.20 | 8,230.68 | 8,230.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 232.72 | 118.09 | 460.63 | 192.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,726.81 | 15,726.81 | 5,718.04 | 5,718.04 |
| 基金赎回款 | 6,842.63 | 6,842.63 | 3,823.14 | 3,823.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,884.18 | 8,884.18 | 1,894.90 | 1,894.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,703.10 | 19,588.47 | 10,586.20 | 10,317.69 |