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农银金泰定开债券(003691)

2020-02-21     1.16610.1632%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,230.6824,472.7424,472.7445,176.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
192.11510.99170.231,638.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,718.0414.2614.265.47
基金赎回款3,823.1416,767.3116,767.3122,346.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,894.90-16,753.05-16,753.05-22,341.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,317.698,230.687,889.9224,472.74