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大成景尚灵活配置混合A(003692)

2019-12-05     1.05930.1040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,975.3582,394.7582,394.7580,229.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,279.482,289.80983.444,913.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.040.005.02
基金赎回款0.365.035.021.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.35-4.99-5.023.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,704.210.002,752.32
期末基金净值84,254.4880,975.3583,373.1782,394.75