-0.1071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,656.82 | 65,656.82 | 50,466.27 | 50,466.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 739.63 | 864.20 | -991.76 | -76.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,709.98 | 10,910.32 | 57,328.75 | 24,276.68 |
| 基金赎回款 | 67,302.16 | 46,977.71 | 41,146.45 | -10,007.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,592.18 | -36,067.39 | 16,182.31 | 14,269.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,804.27 | 30,453.63 | 65,656.82 | 64,659.34 |