-0.0861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,792.29 | 5,952.97 | 5,952.97 | 69,822.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.74 | 60.90 | 258.08 | -2,351.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179.25 | 1,976.50 | 1,832.09 | 3,344.76 |
| 基金赎回款 | 1,113.84 | 2,198.08 | 1,446.18 | 64,862.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -934.58 | -221.58 | 385.92 | -61,517.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,028.46 | 5,792.29 | 6,596.97 | 5,952.97 |