行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦祥混合A(003698)

2018-09-25     1.0066-0.3070%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值15,322.9550,015.4950,015.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
81.094,057.481,483.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.1024.9014.04
基金赎回款15,172.2638,774.921.77
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,171.16-38,750.0212.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值232.8815,322.9551,511.14