0.1062% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,234.28 | 79,234.28 | 5,108.82 | 5,108.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,582.47 | 3,744.30 | -990.82 | 105.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449,842.76 | 188,720.66 | 145,982.69 | 27,787.70 |
| 基金赎回款 | 248,272.88 | 81,692.54 | 70,866.41 | 1,944.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,569.88 | 107,028.12 | 75,116.27 | 25,843.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,446.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,940.19 | 190,006.70 | 79,234.28 | 31,057.39 |