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博时富鑫纯债债券(003703)

2019-11-19     1.04250.1537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值902,153.695,038.265,038.26115,540.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,752.2819,199.52118.8888.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,869.69890,332.18134.4680.65
基金赎回款182,568.605,298.055,212.71110,671.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-103,698.91885,034.13-5,078.26-110,590.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,667.737,118.230.000.00
期末基金净值792,539.33902,153.6978.885,038.26