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工银恒泰纯债债券(003705)

2018-05-03     1.00590.2092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值1,635,445.561,635,445.56
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,637.9029,112.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,519,603.714,514,599.10
基金赎回款6,154,601.181,091,107.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,634,997.473,423,491.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,077.218,604.75
期末基金净值5,008.795,079,444.88