0.2092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,635,445.56 | 1,635,445.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,637.90 | 29,112.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,519,603.71 | 4,514,599.10 |
| 基金赎回款 | 6,154,601.18 | 1,091,107.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,634,997.47 | 3,423,491.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 59,077.21 | 8,604.75 |
| 期末基金净值 | 5,008.79 | 5,079,444.88 |